景德镇市凤凰幼儿园2021年单位决算

^{景德镇市凤凰幼儿园}^{2021年度决算}

第一部分景德镇市凤凰幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市凤凰幼儿园概况

一、单位主要职能

单位的主要职能是：1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构。

本单位2021年年末实有人数60人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员55人;年末学生人数60人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表
编制单位：		2021年度			公开01表金额单位：万元
收入			支出
项	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		₁	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	₁	204.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	₂	0.00	二、外交支出	₃₃	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	₃₄	0.00
四、上级补助收入	₄	0.00	四、公共安全支出	₃₅	0.00
五、事业收入	₅	0.00	五、教育支出	₃₆	204.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	₇	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	₃₈	0.00
八、其他收入	₈	0.00	八、社会保障和就业支出	₃₉	0.00
	₉		九、卫生健康支出	₄₀	0.00
	₁₀		十、节能环保支出	41	0.00
	₁₁		十一、城乡社区支出	42	0.00
	₁₂		十二、农林水支出	₄₃	0.00
	₁₃		十三、交通运输支出	₄₄	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	₄₅	0.00
	₁₅		十五、商业服务业等支出	₄₆	0.00
	₁₆		十六、金融支出	₄₇	0.00
	₁₇		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	₁₈		十八、自然资源海洋气象等支出	₄₉	0.00
	₁₉		十九、住房保障支出	50	0.00
	₂₀		二十、粮油物资储备支出	₅₁	0.00
	₂₁		二十一、国有资本经营预算支出	₅₂	0.00
	₂₂		二十二、灾害防治及应急管理支出[	53	0.00
	₂₃		二十三、其他支出	₅₄	0.00
	₂₄		二十四、债务还本支出	₅₅	0.00
	₂₅		二十五、债务付息支出	₅₆	0.00
	₂₆		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	₂₇	204.43	本年支出合计	₅₈	204.43
使用非财政拨款结余	₂₈	0.00	结余分配	₅₉	0.00
年初结转和结余	₂₉	0.00	年末结转和结余	₆₀	0.00
	₃₀			₆₁
总计	₃₁	204.43	总计	₆₂	204.43
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表							公开02表
编制单位
			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目属码		科目名称
秀	款项	次
		介计
205		教育支出	204.43	204.43
20502		普通教育	204.43	204.43
2050201		学前教育	204.43	204.43

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

支出决算表 2021年
编制单位;						公开03表金额单位，万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计
205	教育支出	204.43	204.43
20502	普通教育	204.43	204.43
2050201	学前教育	204.43	204.43
注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表
编制单位	1			金额单位;万元
收			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

一，一般公共预算财政拨款	1	204.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五，教育支出	37	204.43	204.43
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保险和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农体水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		三十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	204.43	本年支出合计	59	204.43	204.43
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
计	32	204.43	总计	64	204.43	204.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：				2021年度		金额单位：万元
项				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	₁	2	3
			合计
205			教育支出	204.43	204.43
20502			普通教育	204.43	204.43
2050201			学前教育	204.43	204.43
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：2021年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.13	302	商品和服务支出	83.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	70.07	30201	办公费	25.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	310	资本性支出	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	30206	电费	3.37	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	7.21
30110	职工基本医保缴费	5.93	30208	取暖费	2.16	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.48	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障费	0.86	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.2	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	0.2	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.92	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.61	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非出利组织和群众性自筹
						39999	其他支出
人员经费合计		114.13	公用经费合计					90.30

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0	0
1.因公出国(境)费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
(1)公务用车购置费	4
(2)公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
(1)国内接待费	7
其中：外事接待费	8
(2)国(境)外接待费	9
二、相关统计数	10
1.因公出国(境)团组数(个)	11
2.因公出国(境)人次数(人)	12
3.公务用车购置数(辆)	13
4.公务用车保有量(辆)	14
5.国内公务接待批次(个)	15
其中：外事接待批次(个)	16
6.国内公务接待人次(人)	17
其中：外事接待人次(人)	18
7.国(境)外公务接待批次(个)	19
8.国(境)外公务接待人次(人)	20
注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编料单位：					2021年度				金额单位：万元
项且				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		2	3	4	5	6
			合计		0	0	0	0
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出，

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：				2021年度		金额单位：万元
项				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0






注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：	2021年度	单位：台、辆、套
项且	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部(省)级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台，套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台，套)	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计204.43万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加(减少)204.43万元，增长100%;本年收入合计204.43万元，较2020年增加204.43万元，增长100%, 主要原因是：2021年新成立单位，无上年数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入204.43万元，占100% 。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计204.43万元，其中本年支出合计204.43万元，较2020年增加204.43万元，增长100 %,主要原因是：2021年新成立单位，无上年数据;年末结转和结余0万元主要原因是：。

本年支出的具体构成为：基本支出204.43万元，占100%;项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年财政拨款本年支出预算数为0万元，决算数为204.43万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为0万元，决算数为204.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新成立单位，无年初预算数

……(按公开04 表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出204.43元，其中：

(一)工资福利支出114.13万元，较2020年增加114.13万元，增长100%,主要原因是：2021年新成立单位，无上年数据。

(二)商品和服务支出83.09万元，较2020年增加83.09万元，增长100%,主要原因是：2021年新成立单位，无上年数据。

(三)对个人和家庭补助支出0万元，较2020 年增加(减少 )0万元，增长(下降)0%,主要原因是：2021年新成立单位，无上年数据。

(四)资本性支出7.21万元，较2020年增加7.21万元，增长100%,主要原因是：2021年新成立单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %,决算数较2020年增加0万元，增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%,决算数较2020 年增加0万元，增长0%,主要原因是本年度无年初计划。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：本年度无因公出国计划。全年安排因公出国(境) 团组0个，累计0人次，主要为:本年度无因公出国计划。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的%,决算数较2020 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%,主要原因是本年度无公务接待。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：本年度无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:本年度无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%,决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%, 主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：幼儿园无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%,决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降) %,主要原因是幼儿园无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:幼儿园无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.48万元。授予中小企业合同金额18.69万元，占政府采购支出总额的100%,其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.58%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.42%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明

截止2021年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

现将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

新成立单位暂无项目

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

1、财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付我单位及所属预算单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

6、用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

7、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：反映各级各类学校一般公共服务的支出。

2、国防支出：反映各级各类学校用于国防方面的支出。

3、教育支出：反映各级各类学校教育事务支出。

4、科学技术支出：反映各级各类学校科学技术方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出：反映各级各类学校在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出：反映各级各类学校卫生健康方面的支出。

8、农林水支出：反映各级各类学校农林水事务的支出。

9、资源勘探工业信息等支出：反映各级各类学校用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

10、商业服务业等支出：反映各级各类学校商业服务业等方面的支出。

11、住房保障支出：反映所属预算单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作津贴和生活补贴等：事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。