景德镇市住房公积金管理中心2020年度部门决算

目  录

第一部分  景德镇市住房公积金管理中心概况  

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020  年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020  年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分景德镇市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职能

1．主要职能。

景德镇市住房公积金管理中心为市人民政府的直属事业单位，于2003年1月25日组建成立。管理中心主要职能是实施《住房公积金管理条例》，落实国家住房公积金管理政策，负责对全市住房公积金归集、使用和管理；编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行；审批个人住房公积金的提取；自主办理住房公积金贷款等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：景德镇市住房公积金管理本级。

人员编制数为54人。实有人数98人，在职51人，其他人员47人。

第二部分  2020  年度部门决算表

第三部分  2020  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2680.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 2680.72 万元，较 2019 年增加 984.11万元，增加58%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2680.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2680.72 万元，其中本年支出合计 2399.46 万元，较  2019年增加 703.26 万元，增长41.46%，主要原因是：新增 2020 年政府绩效奖，另外新购办公设备及办公室装修；年末结转和结余 281.26 万元，较2019年增加 281.26万元，增加100%，主要原因是：年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2399.46 万元，占100%；项目支出0 元，占 0%； 经营支出 0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1903万元，决算数为2399.46万元，完成年初预算的126.08%。其中：

城乡社区支出年初预算数为1903万元，决算数为2399.46万元，完成年初预算的126.08%，主要原因是：新增2020年政府绩效奖，另外新购办公设备及办公室装修。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门  2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出  2399.46  万元，其中：

（一）工资福利支出1479.19万元，较2019年增加365.13万元，增长24.68%，主要原因是：人员晋级晋档工资调标，发放绩效奖。

（二）商品和服务支出312.78万元，较2019年减少44.79万元，下降14.31%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出39.74万元，较2019年增加10.41万元，增加26.19%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出567.76万元，较2019年增加372.51万元，增长65.61%，主要原因是：新购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费  支出年初预算数为1万元，决算数为0.55万元，完成预算的55%，决算数较2019年减少0.4万元，减少42.1%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0  万元，完成预算的  0%，决算数较  2019  年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为  1  万元，决算数为  0.55  万元，完成预算的  55%，决算数较  2019  年减少  0.4  万  元，减少  42.1%，主要原因是接待人次减少。决算数较年初  预算数增加的主要原因是：接待人次减少。全年国内公务接  待  15  批，累计接待  36  人次，其中外事接待  0  批，累计接待  0  人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，其中公  务用车购置年初预算数为  0  万元，决算数为  0  万元，完成预  算的  0%，决算数较  2019  年增加  0  万元，增长  0%，主要原因  是无公车支出，全年购置公务用车  0  辆。决算数较年初预算  数增加的主要原因是无公车支出；公务用车运行维护费支出  年初预算数为  0  万元，决算数为  0  万元，完成预算的  0%，决算数较  2019  年增加  0  万元，增长  0%，主要原因是无公车支  出，年末公务用车保有  0  辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门  2020  年度机关运行经费支出  880.54  万元，较上  年决算数增加  327.73  万元，增加  37.21%，主要原因是：  新  购办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门  2020  年度政府采购支出总额  567.76  万元，其中：  政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府  采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，  占政  府采购支出总额的  0%，其中：  授予小微企业合同金额  567.76  万元，  占政府采购支出总额的  100%。

八、国有资产占用情况说明

截止  2020  年  12  月  31  日，本部门（单位）  国有资产占  用情况见公开  10  表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

1、项目总目标

根据景德镇社会经济发展的需求，保障缴存职工提取、贷款公积金业务正常开展，保障住房公积金增值保值，减少住房公积金贷款风险，提高住房公积金资金使用率，促进景德镇市房地产行业健康发展。

2、产出目标

主要产出目标如下：

住房公积金缴存单位数：达到2053 个。

参缴职工覆盖率：达到  88%。

（3）住房公积金个人贷款逾期率：低于 0.2‰。

（4）  住房公积金贷款回金额:58224  万元

（5）  住房公积金增值收益：  7555  万元。

项目产出

①住房公积金缴存单位数，参缴职工覆盖率，公积金缴存宣传工作及时性景德镇市住房公积金管理中心在住房公积金缴存单位数方面计划缴存单位2000个，2020年全市实际住房公积金缴存单位2053个，目标实现率为102.65%，主要未完成的原因是部分机构进行改革合并以及部分非公企业参缴情况还需提高（扣除1分）。

根据评价指标的要求，住房公积金缴存单位数指标得分为4分  。

②住房公积金个人贷款逾期率景德镇市住房公积金管理中心根据省厅要求2020年初  制定计划住房公积金个人贷款逾期率低于0.2‰  ，2020年实际住房公积金个人贷款逾期额为102.26万元 ，逾期率为0.2‰  ，达到预期目标，实现了有效控制。

根据评价指标的要求，住房公积金个人贷款逾期率为5分。

③住房公积金增值收益景德镇市住房公积金管理中心  2020  年初制定计划住房  公积金增值收益为  6200  万元，截至  12  月底住房公积金增值  收益  7554.94  万元,增长  1354.94  万元，达到预期目标。

根据评价指标的要求，住房公积金增值收益指标为  5  分。

④参缴职工覆盖率景德镇市住房公积金管理中心在参缴职工覆盖率方面计  划达到  88%，2020  年全市完成参缴职工共计  127431  人，新 增参缴职工  5226  人，参缴职工覆盖率达到  81.01%，距  80% 的年度目标多了  1.01%，圆满实现了目标。

根据评价指标的要求，参缴职工覆盖率指标为  5 分。

⑤公积金缴存宣传工作及时性景德镇市住房公积金管理中心2020年通过加大宣传力度，加强媒体联系，积极宣传住房公积金制度，进一步扩大  住房公积金的覆盖面，目前我市归集单位和缴存人数保持了稳步增长的良好态势。

根据评价指标的要求，公积金缴存宣传工作及时性指标为4.5分。

⑥住房公积金贷款回金额景德镇市住房公积金管理中心在住房公积金贷款回金额方面计划达到  55000  万元，2020  年全市实际住房公积金贷款回金额共计58224.24  万元，超出预期收回贷款目标。

根据评价指标的要求，住房公积金贷款回金额指标为5分。

（3）综合分析：景德镇市住房公积金管理中心较好的完成了公积金缴存的宣传工作，住房公积金增值收益和住房公  积金贷款回金额都达到了预期目标，贷款逾期率控制在省厅要求范围之内，公积金的缴存企业数和职工数基本完成计划目标。

项目效果

项目效果指标由3 个二级指标和7个三级指标构成，权重分为32分，实际得分为30分。各指标绩效值如下：

①公积金归集数、公积金提取数、公积金贷款发放数景德镇市住房公积金管理中心通过2020年的运营，公积金归集数18.89亿，比计划数17亿元增长11.12%，比上年执行数16.12亿元增长17.18%，达到了既定目标；公积金提取数11.69亿元，比计划数  9亿元增长  29.89%，达到了既定目标；公积金贷款发放数13.31亿元，比计划数8亿元增长  66.37%，比上年执行数8.33亿元增长59.78%，超额完成了既定目标。通过景德镇市住房公积金管理中心展开的工作保障了刚性住房需求，稳定了景德镇市的房地产市场行情。

根据评价指标的要求，公积金归集数、公积金提取数、  公积金贷款发放数  3  项指标得分均为  4  分。

②群众投诉率

景德镇市住房公积金管理中心2020年全年未发生投诉事件。

根据评价指标的要求，群众投诉率指标为4分。

③信息化建设、长效管理机制

景德镇市住房公积金管理中心在原有中心网站、12329服务热线基础上，开通了微信公众号、手机公积金  APP、12329短信通知、个人网厅、支付宝城市服务等5种互联网服务渠道，方便职工一次性办理所有公积金相关业务；在长效管理机制方面景德镇市住房公积金管理中心制定了应急预案，以应对突发事件，完善了人才引进、培训等人才队伍建设机制，保障了人力需求，建立了投诉受理联动机制，使得群众的建议能被听到，接收到，长效管理机制较为完善。

根据评价指标的要求，信息化建设、长效管理机制2项指标均为  4  分。

④社会满意度

为了解景德镇市住房公积金管理中心2020年财政预算发挥情况，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，对读者发放了调查问卷，共收回有效调查问卷  50  份。经调查问卷统计，满意度为92%，满意度较高。

根据评价指标的要求，该项指标得分为  6  分。

（3）综合分析：景德镇市住房公积金管理中心2020年在公积金归集数、公积金提取数、公积金贷款发放数方面均达到了预期目标，长效管理较为有效，平台建设信息化进一步加强；从满意度调查情况来看，该项目得到了服务对象的认可。

主要问题和建议

（一）存在的问题

1、景德镇市住房公积金管理中心年初虽设立了绩效目标，但相关绩效目标在量化、可操作性、具体性上还有待提高。

2、根据党中央国务院提出关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定，景德镇市住房公积金管理中心较好的完成了相关要求，但在规范管理工会经费，调动职工积极性，大力压缩一般性支出方面仍需加强管理。

3、归集扩面工作有待进一步加强，体制内人员为缴存住房公积金的主体，非公企业建制建缴工作推进难度大，自由职业者缴存暂未纳入政策之内。

4、现有的公积金网上服务渠道还有待拓展，业务网办率和网办深度有待提高，缴存职工的办事体验还有待进一步改善，服务创新还有挖掘潜力。

（二）相关建议

1、景德镇市住房公积金管理中心将在未来工作中将绩效目标和各项具体工作紧密结合，不断科学细致的分解量化，完善绩效管理考核体系，设置统一又具有特色的绩效指标和考核标准，按照体现公平，便于考核的原则，科学拟定绩效内容，达到以绩效目标促进工作开展，以工作的顺利开展完  成绩效目标的目的。

2、景德镇市住房公积金管理中心将按照全市事业单位综合预算管理的有关规定，严格控制不合理费用支出。职工基本养老保险、职业年金、医保、医保外的社会险、工会经费、职工福利费、培训费均将按有关规定进行提取，严格按照预算执行，建立工会经费账目等相关台账。

3、景德镇市住房公积金管理中心将在未来年度主攻大型非公企业和重点对象。强化政策宣传，加大欠缴催收力度，选择一些大型的，效益好的非公企业，开展非公企业住房公积金建制建缴专项治理活动，进一步扩大制度覆盖面。

4、借力信息技术，健全综合服务平台，推进“互联网+住房公积金”。全面推进综合服务平台建设，不断提升住房公积金管理和服务水平。一是对住房公积金管理系统再升级，建立起涵盖各项功能的标准化信息系统。二是升级网上服务大厅，不断扩充网上单位版、个人版服务大厅功能，开通面向缴存职工的个人网上业务申请、审批平台，实现公积金业务受理“全年无休”  。三是拓展服务渠道，进一步整合并完善  12329  服务热线、12329  短信平台、网上营业厅等服务功能，不断提升住房公积金服务的高效性和便捷性。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期  聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置  及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。